查看完整版本 : 有關AR variance 一問

al5432120 2020-3-5 05:39 PM

有關AR variance 一問

想問下點解個客既ledger 同 aging report 會出現variance既? 唔係一收到錢 改aging report再順手改埋ledger既咩? 通常有咩情況導致AR有variance 導致要做reconciliation

雪山肥牛 2020-3-5 06:45 PM

比人捉到次貨,個客收到貨先要減價,個會計自己唔識做...

原因層出不窮:smile_o03:

眾生相 2020-3-5 07:58 PM

手啪數, 打錯字 可以嗎? 垃坡system, 根本係design 時就有問題 可以嗎? 無資料係手, 答你唔到喎

fb2d905c69ae04 2020-3-5 09:49 PM

Dispute,unknown temporary receipt等

coria 2020-3-6 09:14 AM

ledger ar account code同 aging report 數據基本一致,都係system 將d數射黎射去,如有差別好大機會係system 自身問題,或者人為改system data設定

fb2d905c69ae04 2020-3-6 10:18 AM

[quote]原帖由 [i]coria[/i] 於 2020-3-6 09:14 AM 發表 [url=https://www.discuss.com.hk/redirect.php?goto=findpost&pid=515354487&ptid=28910487][img]https://www.discuss.com.hk/images/common/back.gif[/img][/url]
ledger ar account code同 aging report 數據基本一致,都係system 將d數射黎射去,如有差別好大機會係system 自身問題,或者人為改system data設定 [/quote]


可以有general ledger entry,例如知道收客錢,但未能立即allocate落suboedger個客個account度。但應該定時清理,唔應該長期兩者不一致。

ben1964n 2020-3-9 04:54 PM

通常都係general ledger 同 subledger 處理問題; 有數直接入到general ledger; 那樣就和aging report 不夾; 因為aging report 是由subledger generate 出嚟; 只要在general ledger identify 啲數就得!
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